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网上股票配资开户 6月14日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0326,涨0.01%
- 发布日期:2024-09-16 21:07 点击次数:75
本站消息,6月14日,汇添富利率债最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.1461元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.42%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.39%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.57%。
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