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网上股票配资开户 7月3日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0358,涨0.01%
- 发布日期:2024-08-18 21:13 点击次数:196
本站消息,7月3日,兴银汇悦一年定开债发起式最新单位净值为1.0358元,累计净值为1.1218元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.38%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.44%,现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为范泰奇、黄昭人,基金经理范泰奇于2020年3月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.72%。基金经理黄昭人于2024年3月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.11%。
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